Con Bookkeep Pro puedes registrar saldos iniciales de contabilidad de una manera muy sencilla para que puedas empezar a trabajar de forma rápida y eficaz.
Importante: Si requieres agregar subcuentas o descripciones, deberás agregar la póliza de apertura manualmente, ver ¿Cómo agregar una póliza contable?
Para registrar saldos iniciales de módulos, ver ¿Cómo registrar saldos iniciales de módulos?
Sigue estos pasos:
- Ingresa a Bookkeep Pro y abre tu empresa.
- En settings Configuración, verifica que hayas activado contabilidad en la sección de Configuración inicial.
- De forma opcional, puedes modificar los números y nombres del catálogo de cuentas base para estar familiarizado con el catálogo de cuentas de tu empresa al momento de registrar los saldos iniciales. Ver ¿Cómo actualizar el catálogo de cuentas?
- Selecciona Contabilidad > Pólizas contables de la barra izquierda.
- Haz clic en el botón de cloud_upload Importar en la parte superior derecha.
- Se abrirá una ventana, selecciona la Fecha y descarga la Plantilla de importación.
- Escribe únicamente los saldos iniciales en las columnas de Saldo inicial deudor y Saldo inicial acreedor de las cuentas con 6 dígitos o más, por ejemplo: 1.1.1.1.2.1. o 5.1.1.2.1.34. Importante: No debes insertar nuevas filas y/o columnas.
- Guarda la plantilla en tu equipo.
- Carga la plantilla en la parte inferior de la ventana.
- Haz clic en el botón de cloud_upload Importar.
¡Todo listo! Tu póliza de apertura aparecerá guardada en Contabilidad > Pólizas contables. Al hacer clic en el botón de more_vert Opciones de la póliza podrás abrirla, visualizarla y adjuntar archivos.
Notas:
Si necesitas hacer algún cambio, modifica directamente la póliza de apertura o bien, cancela la póliza y vuelve a importarla.