Con Bookkeep Pro puedes registrar saldos iniciales de contabilidad de 2 maneras muy sencillas para que puedas empezar a trabajar de una forma rápida y eficaz.
1. Importar por Excel.
2. Agregar una póliza contable.
Sigue estos pasos para importar por Excel:
- Ingresa a Bookkeep Pro y abre tu empresa.
- De forma opcional, puedes modificar los números y nombres del catálogo de cuentas base para estar familiarizado con el catálogo de cuentas de tu empresa al momento de registrar los saldos iniciales. Ver ¿Cómo actualizar el catálogo de cuentas?
- Selecciona Contabilidad > Pólizas contables de la barra izquierda.
- Haz clic en el botón de cloud_upload Importar en la parte superior derecha.
- Se abrirá una ventana, selecciona la Fecha y descarga la Plantilla de importación.
- Escribe únicamente los saldos iniciales en las columnas de Saldo inicial deudor y Saldo inicial acreedor de las cuentas afectables (con 6 dígitos o más, por ejemplo: 1.1.1.1.2.1. o 5.1.1.2.1.34.) Importante: No debes insertar nuevas columnas.
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Para agregar una subcuenta o descripción, puedes escribirla en la columna de Descripción. Si son 2 o más descripciones, debes insertar y copiar la fila completamente para escribir la otra descripción y asi sucesivamente. Ver imagen de ejemplo:
- Guarda la plantilla en tu equipo.
- Carga la plantilla en la parte inferior de la ventana.
- Haz clic en el botón de cloud_upload Importar.
Sigue estos pasos para agregar una póliza contable:
- Ingresa a Bookkeep Pro y abre tu empresa.
- De forma opcional, puedes modificar los números y nombres del catálogo de cuentas base para estar familiarizado con el catálogo de cuentas de tu empresa al momento de registrar los saldos iniciales. Ver ¿Cómo actualizar el catálogo de cuentas?
- Selecciona Contabilidad > Polizas contables de la barra izquierda.
- Haz clic en el botón de add Agregar en la parte superior derecha.
- En Fecha, selecciona la fecha de los saldos iniciales o de la póliza de apertura.
- En Tipo, selecciona Diario.
- En Concepto, puedes escribir Póliza de apertura o Poliza de saldos iniciales para identificar la póliza.
- En Cuentas contables, agrega las cuentas contables, en Cargos escribe sus saldos iniciales deudores o Abonos sus saldos iniciales acreedores.
- Para agregar una subcuenta o descripción, puedes escribirla en en campo de Descripción. Si son 2 o más descripciones, debes insertar una nueva cuenta contable para escribir la otra descripción y asi sucesivamente.
- Haz clic en el botón de save Guardar.
¡Todo listo! Tu póliza de apertura aparecerá guardada en Contabilidad > Pólizas contables. Al hacer clic en el botón de more_vert Opciones de la póliza podrás abrirla, editarla, visualizarla y adjuntar archivos.
Importante: Para registrar saldos iniciales de módulos, ver ¿Cómo registrar saldos iniciales de módulos?