Para visualizar saldos iniciales de módulos deberás registrar los documentos, transacciones y/o movimientos en ventas, compras y gastos, nóminas, bancos, inventarios y/o contabilidad.
Al registrar documentos podrás activar o desactivar las opciones de Saldo inicial y Registrar inventarios.
Saldos de cuentas bancarias
- En Bancos > Cuentas bancarias, verifica que hayas agregado cuentas bancarias, ver ¿Cómo agregar una cuenta bancaria?
- Selecciona Bancos > Transacciones de la barra izquierda.
- Haz clic en el botón de Agregar en la parte superior derecha y escoge Saldo inicial.
- Se abrirá una ventana, selecciona la Fecha, la Cuenta y escribe el Importe.
- Haz clic en el botón de Guardar.
Saldos de clientes
- Puedes registrar el saldo inicial al clasificar un comprobante (CFDI) o al agregar manualmente un documento, ver los siguientes:
- ¿Cómo clasificar un comprobante de factura de venta?
- ¿Cómo clasificar un comprobante de nota de crédito de venta?
- ¿Cómo clasificar un comprobante de nota de devolución de venta?
- ¿Cómo agregar una factura de venta?
- ¿Cómo agregar una nota de venta?
- ¿Cómo agregar una nota de crédito de venta?
- ¿Cómo agregar una nota de devolución de venta?
Saldos de deudores diversos y otras cuentas por cobrar
- Puedes registrar el saldo inicial al agregar un préstamo, ver ¿Cómo agregar un préstamo?
Saldos de inventarios
- En Configuración, selecciona el Método de valuación en la sección de Inventarios.
- En Productos y servicios, verifica que hayas agregado tus productos, ver ¿Cómo agregar un producto? y ¿Cómo importar mis productos a Bookkeep Pro?
- En Inventarios > Almacenes, verifica que hayas agregado tus almacenes, ver ¿Cómo agregar un almacén?
- Selecciona Inventarios > Movimientos de la barra izquierda.
- Haz clic en el botón de Importar en la parte superior derecha.
- Se abrirá una ventana, selecciona la Fecha, el Almacén y descarga la Plantilla de importación.
- Escribe únicamente los saldos iniciales en las columnas de Cantidad y Valor unitario de los productos. Importante: No debes insertar nuevas filas y/o columnas. Si deseas agregar otro producto, ver ¿Cómo agregar un producto? y vuelve a descargar la plantilla.
- Guarda la plantilla en tu equipo.
- Carga la plantilla en la parte inferior de la ventana.
- Haz clic en el botón de Importar.
Notas:
Si necesitas registrar saldos iniciales con pedimentos, series o lotes, se deberán agregar manualmente mediante una entrada de almacén seleccionando el concepto de Inventario, ver ¿Cómo agregar una entrada de almacén?
Saldos de proveedores
- Puedes registrar el saldo inicial al clasificar un comprobante (CFDI) o al agregar manualmente un documento, ver los siguientes:
- ¿Cómo clasificar un comprobante de factura de compra?
- ¿Cómo clasificar un comprobante de nota de crédito de compra?
- ¿Cómo clasificar un comprobante de nota de devolución de compra?
- ¿Cómo agregar una factura de compra?
- ¿Cómo agregar una nota de compra?
- ¿Cómo agregar una nota de crédito de compra?
- ¿Cómo agregar una nota de devolución de compra?
Saldos de acreedores diversos y otras cuentas por pagar
- Puedes registrar el saldo inicial al agregar un préstamo, ver ¿Cómo agregar un préstamo?
Saldos de nóminas
- Puedes registrar el saldo inicial al clasificar un comprobante (CFDI), ver ¿Cómo clasificar un comprobante de recibo de nómina?
Saldos de impuestos y derechos
- Puedes registrar el saldo inicial al agregar un impuesto y derecho, ver ¿Cómo agregar impuestos y derechos?
Otros saldos iniciales