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¿Cómo registrar el detalle de los saldos iniciales?

  • Actualización

Para visualizar el detalle, descripción o integración de los saldos iniciales deberás registrar los documentos, transacciones y/o movimientos en los módulos de ventas, compras y gastos, nóminas, bancos, inventarios y contabilidad.

Sigue estos pasos:

  1. Ingresa a Bookkeep Pro y abre tu empresa.
  2. En Configuración, activa la opción de Modo Saldos iniciales en la sección de Opciones por defecto. Importante: Esta opción desactiva la contabilidad automática y la facturación electrónica (timbrado de CFDI). *Al activarla se requiere hacer clic en el botón de Guardar. 
  3. En la misma sección, desactiva la opción de Inventarios automático. Importante: Esta opción desactiva por defecto la opción de Registrar inventarios dentro de documentos. *Al desactivarla se requiere hacer clic en el botón de Guardar.

Una vez realizado lo anterior, sigue los pasos a continuación para registrar el detalle de los saldos iniciales.

 

Saldos de cuentas bancarias

  1. En Bancos > Cuentas bancarias, verifica que hayas agregado cuentas bancarias, ver ¿Cómo agregar una cuenta bancaria?
  2. Selecciona Bancos > Transacciones de la barra izquierda.
  3. Haz clic en el botón de Agregar en la parte superior derecha y escoge Saldo inicial.
  4. Se abrirá una ventana, selecciona la Fecha, la Cuenta y escribe el Importe.
  5. Haz clic en el botón de Guardar.

 

Saldos de clientes y anticipos de clientes

  1. Puedes registrar el detalle al clasificar un comprobante (CFDI) o al agregar manualmente un documento, ver los siguientes:

 

Saldos de deudores diversos y otras cuentas por cobrar

  1. Puedes registrar el detalle al agregar un préstamo, ver ¿Cómo agregar un préstamo?

 

Saldos de inventarios

  1. En Configuración, selecciona el Método de valuación en la sección de Inventarios.
  2. En Productos y servicios, verifica que hayas agregado tus productos, ver ¿Cómo agregar un producto? y ¿Cómo importar mis productos a Bookkeep Pro?
  3. En Inventarios > Almacenes, verifica que hayas agregado tus almacenes, ver ¿Cómo agregar un almacén?
  4. Selecciona Inventarios > Movimientos de la barra izquierda.
  5. Haz clic en el botón de Importar en la parte superior derecha.
  6. Se abrirá una ventana, selecciona la Fecha, el Almacén y descarga la Plantilla de importación.
  7. Escribe únicamente los saldos iniciales en las columnas de Cantidad y Valor unitario de los productos. Importante: No debes insertar nuevas filas y/o columnas. Si deseas agregar otro producto, ver ¿Cómo agregar un producto? y vuelve a descargar la plantilla.
  8. Guarda la plantilla en tu equipo.
  9. Carga la plantilla en la parte inferior de la ventana.
  10. Haz clic en el botón de Importar.

Notas:

También puedes agregar los saldos de inventarios manualmente mediante una entrada de almacén, ver ¿Cómo agregar una entrada de almacén?

Si necesitas registrar pedimentos, series o lotes, se deberán agregar manualmente mediante una entrada de almacén, ver ¿Cómo agregar una entrada de almacén?

 

Saldos de proveedores y anticipos a proveedores

  1. Puedes registrar el detalle al clasificar un comprobante (CFDI) o al agregar manualmente un documento, ver los siguientes:

 

Saldos de acreedores diversos y otras cuentas por pagar

  1. Puedes registrar el detalle al agregar un préstamo, ver ¿Cómo agregar un préstamo?

 

Saldos de nóminas

  1. Puedes registrar el detalle al clasificar un comprobante (CFDI), ver ¿Cómo clasificar un comprobante de recibo de nómina?

 

Saldos de impuestos y derechos

  1. Puedes registrar el detalle al agregar un impuesto y derecho, ver ¿Cómo agregar impuestos y derechos?

 

Otros saldos iniciales

  1. Ver ¿Cómo agregar una póliza contable?

Nota:

De forma opcional, también puedes registrar el detalle mediante una póliza contable afectando el módulo de bancos al recibir o hacer un pago. Sin embargo, solo podrás visualizar el detalle de los saldos iniciales en el módulo de Contabilidad y/o Bancos.

Importante: Al finalizar, en Configuración, no olvides desactivar la opción de Modo Saldos iniciales y en su caso activar la de Inventarios automático en la sección de Opciones por defecto. *Requiere hacer clic en el botón de Guardar.

 

 

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