Para visualizar el detalle, descripción o integración de los saldos iniciales deberás registrar los documentos, transacciones y/o movimientos en los módulos de ventas, compras y gastos, nóminas, bancos, inventarios y contabilidad.
Sigue estos pasos:
- Ingresa a Bookkeep Pro y abre tu empresa.
- En Configuración, activa la opción de Modo Saldos iniciales en la sección de Opciones por defecto. Importante: Esta opción desactiva la contabilidad automática y la facturación electrónica (timbrado de CFDI). *Al activarla se requiere hacer clic en el botón de Guardar.
- En la misma sección, desactiva la opción de Inventarios automático. Importante: Esta opción desactiva por defecto la opción de Registrar inventarios dentro de documentos. *Al desactivarla se requiere hacer clic en el botón de Guardar.
Una vez realizado lo anterior, sigue los pasos a continuación para registrar el detalle de los saldos iniciales.
Saldos de cuentas bancarias
- En Bancos > Cuentas bancarias, verifica que hayas agregado cuentas bancarias, ver ¿Cómo agregar una cuenta bancaria?
- Selecciona Bancos > Transacciones de la barra izquierda.
- Haz clic en el botón de Agregar en la parte superior derecha y escoge Saldo inicial.
- Se abrirá una ventana, selecciona la Fecha, la Cuenta y escribe el Importe.
- Haz clic en el botón de Guardar.
Saldos de clientes y anticipos de clientes
- Puedes registrar el detalle al clasificar un comprobante (CFDI) o al agregar manualmente un documento, ver los siguientes:
- ¿Cómo clasificar un comprobante de factura de venta?
- ¿Cómo clasificar un comprobante de nota de crédito de venta?
- ¿Cómo clasificar un comprobante de nota de devolución de venta?
- ¿Cómo agregar una factura de venta?
- ¿Cómo agregar una nota de venta?
- ¿Cómo agregar una nota de crédito de venta?
- ¿Cómo agregar una nota de devolución de venta?
Saldos de deudores diversos y otras cuentas por cobrar
- Puedes registrar el detalle al agregar un préstamo, ver ¿Cómo agregar un préstamo?
Saldos de inventarios
- En Configuración, selecciona el Método de valuación en la sección de Inventarios.
- En Productos y servicios, verifica que hayas agregado tus productos, ver ¿Cómo agregar un producto? y ¿Cómo importar mis productos a Bookkeep Pro?
- En Inventarios > Almacenes, verifica que hayas agregado tus almacenes, ver ¿Cómo agregar un almacén?
- Selecciona Inventarios > Movimientos de la barra izquierda.
- Haz clic en el botón de Importar en la parte superior derecha.
- Se abrirá una ventana, selecciona la Fecha, el Almacén y descarga la Plantilla de importación.
- Escribe únicamente los saldos iniciales en las columnas de Cantidad y Valor unitario de los productos. Importante: No debes insertar nuevas filas y/o columnas. Si deseas agregar otro producto, ver ¿Cómo agregar un producto? y vuelve a descargar la plantilla.
- Guarda la plantilla en tu equipo.
- Carga la plantilla en la parte inferior de la ventana.
- Haz clic en el botón de Importar.
Notas:
También puedes agregar los saldos de inventarios manualmente mediante una entrada de almacén, ver ¿Cómo agregar una entrada de almacén?
Si necesitas registrar pedimentos, series o lotes, se deberán agregar manualmente mediante una entrada de almacén, ver ¿Cómo agregar una entrada de almacén?
Saldos de proveedores y anticipos a proveedores
- Puedes registrar el detalle al clasificar un comprobante (CFDI) o al agregar manualmente un documento, ver los siguientes:
- ¿Cómo clasificar un comprobante de factura de compra?
- ¿Cómo clasificar un comprobante de nota de crédito de compra?
- ¿Cómo clasificar un comprobante de nota de devolución de compra?
- ¿Cómo agregar una factura de compra?
- ¿Cómo agregar una nota de compra?
- ¿Cómo agregar una nota de crédito de compra?
- ¿Cómo agregar una nota de devolución de compra?
Saldos de acreedores diversos y otras cuentas por pagar
- Puedes registrar el detalle al agregar un préstamo, ver ¿Cómo agregar un préstamo?
Saldos de nóminas
- Puedes registrar el detalle al clasificar un comprobante (CFDI), ver ¿Cómo clasificar un comprobante de recibo de nómina?
Saldos de impuestos y derechos
- Puedes registrar el detalle al agregar un impuesto y derecho, ver ¿Cómo agregar impuestos y derechos?
Otros saldos iniciales
Nota:
De forma opcional, también puedes registrar el detalle mediante una póliza contable afectando el módulo de bancos al recibir o hacer un pago. Sin embargo, solo podrás visualizar el detalle de los saldos iniciales en el módulo de Contabilidad y/o Bancos.
Importante: Al finalizar, en Configuración, no olvides desactivar la opción de Modo Saldos iniciales y en su caso activar la de Inventarios automático en la sección de Opciones por defecto. *Requiere hacer clic en el botón de Guardar.